La durata dei mercati orso

Di recente ho iniziato a seguire il Cruscotto Corona dell'Università Hopkins. I creatori hanno recentemente rivisto un po' la presentazione e ora è possibile seguire facilmente i progressi del coronavirus in tutti i tipi di Paesi. Mentre alcuni Paesi, come la Corea del Sud e la Germania, sembrano essere sulla buona strada, altri, come gli Stati Uniti e il Brasile, non hanno ancora visto il peggio. Dopo tutto, il numero di nuove infezioni giornaliere è rimasto costante per il momento durante l'ultimo fine settimana. Tuttavia, in Germania siamo chiaramente scivolati in un'analisi dopo un crollo di oltre il 40 % del DAX da 13.795 punti a 8255 punti. Non è un'esperienza piacevole per nessuno di noi e, poiché vogliamo uscire da questa situazione il più rapidamente possibile e tornare a lavorare normalmente, ho messo insieme alcuni dati per mostrare quanto sono durati i mercati ribassisti in passato.

Ora che sappiamo Quali sono i migliori flussi di reddito passivo, come agire con sicurezza in caso di crisi rimane e che I vantaggi che si possono ottenere dalla crisi della corona - Il prossimo è la durata dei mercati ribassisti in passato. In questo modo saprete cosa aspettarvi.

Prima le buone notizieLa durata dei mercati orso era di un anno e mezzo. Spesso si trattava di pochi mesi.

Primo passo compiuto? ⇾ Alto livello di nuove infezioni

I dati sono ancora relativamente freschi, ma lo scorso fine settimana siamo riusciti a mantenere costante il numero di nuove infezioni da coronavirus in tutto il mondo. Questo corrisponde a un tasso di crescita di 1,0. Si tratta di un passo importante, perché anche se il numero di nuovi infetti continua a salire bruscamente, i dati indicano che la crescita esponenziale sembra essere stata interrotta. Non è ancora possibile dirlo con certezza, poiché il plateau di due giorni è un periodo troppo breve. L'aumento potrebbe anche essere dovuto al fatto che meno persone si recano dal medico durante il fine settimana per ottenere una diagnosi. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che la tendenza si sta muovendo in una direzione più positiva per la prima volta dall'inizio della pandemia globale.

>> Potete leggere qui gli altri dettagli che dovreste conoscere come investitori nella crisi del coronavirus.. <<

I mercati orsi durano 18 mesi - un mercato toro dura 5,5 volte di più!

Reagire con panico e paura sarebbe altrettanto negligente quanto l'indifferenza nella situazione attuale. Atteniamoci quindi ai fatti. Guardiamo al peso massimo degli Stati Uniti, l'S&P 500: il mercato orso più breve in oltre 100 anni di storia è durato poco più di tre mesi. Le crisi più lunghe sono state la Grande Depressione del 1929, durata 2,8 anni, e lo scoppio della bolla delle dot-com nel 2000, durata 2,5 anni. Nella seguente illustrazione di J. Sibers mostra i mercati rialzisti e ribassisti del più antico mercato azionario del mondo: gli Stati Uniti.

È facile notare che in passato i mercati toro sono sempre durati molto più a lungo dei mercati orso. Poiché potrebbe essere interessante per voi vedere quanto sono durati in media i mercati toro e orso, ho creato una piccola tabella. Questa tabella vi darà un'idea di cosa aspettarvi durante la crisi del coronavirus nel 2020.

La tabella mostra che i mercati orso sono durati in media circa un anno e mezzo o 17,5 mesi per molti anni. Al contrario, i mercati toro sono durati in media 8,1 anni. Cioè 5,5 volte di più!

Per coloro che, quando i cannoni tuonano Se si vuole acquistare a un prezzo vantaggioso, è bene tenerlo a mente.

Il nuovo mercato toro e la derivazione

Ci sarà un nuovo mercato toro (). Su questo non ci sono dubbi. La mia previsione è che inizierà quando la situazione si sarà in qualche modo stabilizzata. In ogni caso, sarà prima che tutto sia in tasca e che sia assolutamente chiaro che la situazione si sta attenuando. Questo perché i mercati prezzano sempre le speranze e le paure. In un certo senso, i mercati azionari si comportano come la derivata prima o seconda di una funzione. Non appena è prevedibile un'inversione di tendenza, gli investitori nutrono speranze o paure. Questo fa sì che i mercati oscillino anche prima che la situazione si concretizzi.

Il mercato cinese, monitorato attraverso lo Shanghai Composite (SSE), ha smesso di crollare proprio quando le nuove infezioni da coronavirus stavano iniziando a diminuire. All'epoca non era assolutamente prevedibile con certezza se sarebbero diminuite in modo permanente o se sarebbero aumentate di nuovo poco dopo. Il numero cumulativo di casi stava appena iniziando a salire e molte persone erano ancora infette da COVID-19. Tuttavia, il blocco stava già avendo un impatto e gli investitori speravano che la situazione sarebbe presto tornata alla normalità.

L'immagine seguente illustra la correlazione: I mercati azionari stavano già iniziando a riprendersi quando le nuove infezioni sono diminuite minimamente. La situazione non era affatto sotto controllo in quel momento.

Durata dei mercati orso: Le buone notizie

Ora che i dati sulle infezioni sembrano aver raggiunto un plateau per il momento, potrebbe passare poco tempo prima che i mercati azionari si riprendano di nuovo. Dopo tutto, abbiamo visto che è stato simile in Cina! A breve termine, tuttavia, la situazione di panico fa prevedere un'elevata volatilità. Un'altra buona notizia del passato è che quanto più grave è stato il crollo, tanto più rapida è stata la ripresa del mercato azionario. E la battuta d'arresto di oltre un terzo nel 2020 è stata davvero notevole! In Cina, la diffusione del virus era sotto controllo dopo tre mesi. Il 23 marzo, il governo cinese ha nuovamente allentato il coprifuoco.

Questa crisi offre quindi una grande opportunità e numerosi vantaggi, non solo finanziari. I prerequisiti sono la resistenza e la capacità di tenere i piedi fermi.

Un'ulteriore aggiunta

Con questo articolo partecipo al Parata di blog di Jürgen dal blog ETF sul tema "La creazione di ricchezza privata ai tempi di Corona". Gli articoli di altri autori sono disponibili al link del blog ETF di Jürgen.

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